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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
CF Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 828.00 | | 1 525 828.00 | 1 525 828.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 057.00 | 1 286 338.00 | | 1 255 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 061.00 | -4 138.00 | | 176 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 119.00 | 1 337 200.00 | | 1 486 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 609.00 | 107 791.00 | | 37 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 709.00 | 174 929.00 | | 39 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 828.00 | 1 512 129.00 | | 1 525 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 709.00 | 174 929.00 | | 39 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 470.00 | -2 070.00 | | -6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -940.00 | 4 138.00 | | -940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 061.00 | -4 138.00 | | 176 061.00 |