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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 4 076.00 | 4 846.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 145.00 | 154 605.00 | 113 539.00 | 268 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 397.00 | 165 833.00 | 1 103 564.00 | 1 269 397.00 |
BT Marchandises | 166 637.00 | | 166 637.00 | 166 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 508.00 | 572.00 | 19 935.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 930.00 | 572.00 | 309 357.00 | 309 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 327.00 | 166 405.00 | 1 412 922.00 | 1 579 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 325.00 | | | 712 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
DL TOTAL (I) | 876 904.00 | | | 876 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 474.00 | | | 378 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 017.00 | | | 536 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 922.00 | | | 1 412 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 491.00 | | | 240 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 358.00 | | 31 040.00 | 1 238 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 151.00 | | | 952 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 057.00 | | 8 012.00 | 269 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 23 028.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 231.00 | 32 602.00 | | 133 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 080.00 | 32 602.00 | | 126 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 475.00 | 82 949.00 | 295 526.00 | 378 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 688.00 | 25 512.00 | 39 177.00 | 64 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 018.00 | 240 492.00 | 295 526.00 | 536 018.00 |