| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 298.00 | 16 621.00 | 52 676.00 | 69 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 969.00 | 16 621.00 | 62 347.00 | 78 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
BZ Autres créances | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CF Disponibilités | 1 216 347.00 | | 1 216 347.00 | 1 216 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 463.00 | | 1 364 463.00 | 1 364 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 431.00 | 16 621.00 | 1 426 810.00 | 1 443 431.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 006.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 537.00 | -34 607.00 | | -64 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 759.00 | -29 930.00 | | 61 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222.00 | -56 531.00 | | 5 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 216.00 | 22.00 | | 79 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 251.00 | 50 968.00 | | 17 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 429.00 | 43 908.00 | | 85 429.00 |
EA Autres dettes | 1 239 692.00 | 1 147 812.00 | | 1 239 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 588.00 | 1 242 712.00 | | 1 421 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 810.00 | 1 186 181.00 | | 1 426 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 957.00 | 4 665.00 | | 11 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 957.00 | 4 665.00 | | 11 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 957.00 | 4 665.00 | | 11 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 692.00 | 1 239 692.00 | | 1 239 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 116.00 | 148 116.00 | | 148 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 547.00 | 148 116.00 | 9 431.00 | 157 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 588.00 | 1 421 588.00 | | 1 421 588.00 |