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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 940.00 | 11 484.00 | 69 456.00 | 80 940.00 |
AP Constructions | 2 224 428.00 | 1 152 659.00 | 1 071 769.00 | 2 224 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 275.00 | 1 085 570.00 | 519 705.00 | 1 605 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 127.00 | 164 679.00 | 136 448.00 | 301 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 242.00 | 2 414 393.00 | 1 802 850.00 | 4 217 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 364.00 | | 328 364.00 | 328 364.00 |
BN En cours de production de biens | 544 424.00 | | 544 424.00 | 544 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BZ Autres créances | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CF Disponibilités | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 319.00 | | 1 030 319.00 | 1 030 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 562.00 | 2 414 393.00 | 2 833 169.00 | 5 247 562.00 |
CU Autres participations | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DH Report à nouveau | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 085.00 | | | 152 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DK Provisions réglementées | 142 618.00 | | | 142 618.00 |
DL TOTAL (I) | 796 078.00 | | | 796 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 718.00 | | | 592 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 623.00 | | | 1 185 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 091.00 | | | 2 037 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 169.00 | | | 2 833 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 615.00 | | | 1 802 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 792.00 | | 460 515.00 | 3 995 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 065.00 | 4 217 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 015.00 | 4 211 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 725.00 | | 460 059.00 | 3 990 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | 456.00 | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 354.00 | 499 875.00 | 159 836.00 | 2 074 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 354.00 | 499 875.00 | 159 836.00 | 2 074 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 662.00 | 24 845.00 | 18 889.00 | 136 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 662.00 | 24 845.00 | 18 889.00 | 136 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 845.00 | 18 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 414.00 | 9 447.00 | 7 967.00 | 17 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
UX Autres créances clients | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 649.00 | 366 140.00 | 200 709.00 | 592 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 209.00 | 1 168 209.00 | | 1 168 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 091.00 | 1 802 615.00 | 208 676.00 | 2 037 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
ST Autres comptes | 248 953.00 | | | 248 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
YT Sous‐traitance | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 715.00 | | | 337 715.00 |