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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 136.00 | 33 340.00 | 243 796.00 | 277 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 136.00 | 33 340.00 | 243 796.00 | 277 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 045.00 | | 268 045.00 | 268 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 715.00 | | 428 715.00 | 428 715.00 |
BZ Autres créances | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CF Disponibilités | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 561.00 | | 1 037 561.00 | 1 037 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 698.00 | 33 340.00 | 1 281 357.00 | 1 314 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 205 105.00 | -1 655 495.00 | | -2 205 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 464.00 | -549 611.00 | | -592 464.00 |
DL TOTAL (I) | -2 097 569.00 | -1 505 105.00 | | -2 097 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 377.00 | 2 396 000.00 | | 3 150 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 550.00 | 300 770.00 | | 228 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 378 927.00 | 2 700 799.00 | | 3 378 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 357.00 | 1 195 694.00 | | 1 281 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150 377.00 | | | 3 150 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 285.00 | 7 055.00 | | 26 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 285.00 | 7 055.00 | | 26 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 550.00 | 228 550.00 | | 228 550.00 |
UX Autres créances clients | 428 716.00 | 428 716.00 | | 428 716.00 |
VB T. V. A. | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 377.00 | 3 150 377.00 | | 3 150 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 673.00 | 489 673.00 | | 489 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 927.00 | 3 378 927.00 | | 3 378 927.00 |