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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 183 181.00 | 62 305.00 | 120 877.00 | 183 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 819.00 | 71 775.00 | 102 044.00 | 173 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 340.00 | 60 492.00 | 79 849.00 | 140 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 591.00 | 194 572.00 | 493 019.00 | 687 591.00 |
BT Marchandises | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
CF Disponibilités | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 431.00 | | 409 431.00 | 409 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 022.00 | 194 572.00 | 902 451.00 | 1 097 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 249 548.00 | 237 801.00 | | 249 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | 11 748.00 | | 41 110.00 |
DL TOTAL (I) | 385 681.00 | 344 571.00 | | 385 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 017.00 | 6 337.00 | | 1 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017.00 | 6 337.00 | | 1 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 066.00 | 343 006.00 | | 283 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 039.00 | 141 609.00 | | 171 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 047.00 | 39 419.00 | | 46 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 355.00 | | |
EA Autres dettes | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 753.00 | 526 990.00 | | 515 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 451.00 | 877 899.00 | | 902 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 277.00 | 243 928.00 | | 293 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 812.00 | | 2 841 812.00 | 2 841 812.00 |
FG Production vendue services | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 631.00 | | 2 844 631.00 | 2 844 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 785.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 736.00 | -2 162.00 | | 21 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 160.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 5 200.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 8 110.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | -5 124.00 | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 920.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 059.00 | 2 722 438.00 | | 2 864 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 949.00 | 2 710 690.00 | | 2 822 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 110.00 | 11 748.00 | | 41 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 531.00 | 11 060.00 | | 676 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 591.00 | | | 687 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 341.00 | | | 497 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 281.00 | 11 060.00 | | 486 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 553.00 | 86 019.00 | | 108 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 553.00 | 86 019.00 | | 108 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 337.00 | 235.00 | 5 556.00 | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 235.00 | 5 556.00 | 6 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 1 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 039.00 | 171 039.00 | | 171 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 066.00 | 60 590.00 | 222 476.00 | 283 066.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 630.00 | 45 380.00 | 10 250.00 | 55 630.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 753.00 | 293 277.00 | 222 476.00 | 515 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |