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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 537.00 | 25 690.00 | 10 847.00 | 36 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 652.00 | 25 690.00 | 179 962.00 | 205 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
084 Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
110 Total général Actif | 213 146.00 | 25 690.00 | 187 456.00 | 213 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 804.00 | | | 168 804.00 |
224 Production immobilisée | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
230 Autres produits | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
252 Charges sociales | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
262 Autres charges | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 396.00 | | | -11 396.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 125.00 | | | -12 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 652.00 | | | 205 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 994.00 | | | 6 994.00 |