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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 042.00 | 22 168.00 | 874.00 | 23 042.00 |
AH Fonds commercial | 472 712.00 | | 472 712.00 | 472 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 052 073.00 | | 5 052 073.00 | 5 052 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 717.00 | 752 925.00 | 141 791.00 | 894 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 567.00 | 775 093.00 | 6 026 473.00 | 6 801 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 643.00 | 12 536.00 | 741 107.00 | 753 643.00 |
BZ Autres créances | 164 782.00 | | 164 782.00 | 164 782.00 |
CF Disponibilités | 15 418 423.00 | | 15 418 423.00 | 15 418 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 343 906.00 | 12 536.00 | 16 331 370.00 | 16 343 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 145 473.00 | 787 630.00 | 22 357 843.00 | 23 145 473.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 232 938.00 | 232 938.00 | | 232 938.00 |
DH Report à nouveau | 2 885 267.00 | 2 123 689.00 | | 2 885 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 554.00 | 761 578.00 | | 833 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 724.00 | 3 254 169.00 | | 4 087 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 397.00 | 3 167 849.00 | | 2 485 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 450.00 | 1 208 488.00 | | 1 139 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 492.00 | 151 875.00 | | 107 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 544.00 | 430 230.00 | | 447 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 090 233.00 | 12 822 988.00 | | 14 090 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 270 118.00 | 17 781 432.00 | | 18 270 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 357 843.00 | 21 035 601.00 | | 22 357 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 430 393.00 | 15 281 665.00 | | 16 430 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 377 039.00 | | 4 377 039.00 | 4 377 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 039.00 | | 4 377 039.00 | 4 377 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 848.00 | 349 569.00 | | 355 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 590.00 | 4 590 258.00 | | 4 630 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 035.00 | 3 828 680.00 | | 3 797 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 554.00 | 761 578.00 | | 833 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790 030.00 | | 11 537.00 | 6 790 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 801 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547 828.00 | | | 5 547 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 442.00 | | 10 275.00 | 884 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 761.00 | | 1 261.00 | 357 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 125.00 | 50 969.00 | | 724 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 048.00 | 1 120.00 | | 21 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 077.00 | 49 849.00 | | 703 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 999.00 | 152 999.00 | | 152 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090 233.00 | 14 090 233.00 | | 14 090 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
UX Autres créances clients | 753 644.00 | 753 644.00 | | 753 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 632.00 | 694 906.00 | 1 789 726.00 | 2 484 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 108.00 | 1 124 108.00 | | 1 124 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 217.00 | | | 683 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 505.00 | 925 483.00 | 58 022.00 | 983 505.00 |
VW T.V.A. | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 270 119.00 | 16 480 393.00 | 1 789 726.00 | 18 270 119.00 |