| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 219.00 | 340 113.00 | 65 105.00 | 405 219.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 400 594.00 | 203 917.00 | 196 677.00 | 400 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 226.00 | 319 937.00 | 52 289.00 | 372 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 731.00 | 601 186.00 | 130 545.00 | 731 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 012.00 | 1 465 154.00 | 865 857.00 | 2 331 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BT Marchandises | 4 616 667.00 | 264 288.00 | 4 352 379.00 | 4 616 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 206.00 | | 156 206.00 | 156 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 762.00 | 10 876.00 | 906 886.00 | 917 762.00 |
BZ Autres créances | 246 692.00 | 80 000.00 | 166 692.00 | 246 692.00 |
CF Disponibilités | 2 794 027.00 | | 2 794 027.00 | 2 794 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 586.00 | | 424 586.00 | 424 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 122.00 | 355 164.00 | 8 831 958.00 | 9 187 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 135.00 | 1 820 319.00 | 9 697 815.00 | 11 518 135.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DG Autres réserves | 4 340 000.00 | 3 950 000.00 | | 4 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 561.00 | 1 988.00 | | 2 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 151.00 | 390 573.00 | | 442 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 412.00 | 5 120 261.00 | | 5 562 412.00 |
DN Avances conditionnées | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
DO TOTAL (II) | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
DP Provisions pour risques | 41 209.00 | 37 119.00 | | 41 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 450.00 | 71 580.00 | | 71 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 659.00 | 108 699.00 | | 112 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | 2 505.00 | | 2 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 663.00 | 499 112.00 | | 383 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131 532.00 | 2 113 679.00 | | 2 131 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 570.00 | 1 180 617.00 | | 930 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 960.00 | 444 455.00 | | 490 960.00 |
EA Autres dettes | 28 262.00 | 27 046.00 | | 28 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 426.00 | 4 267 416.00 | | 3 967 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 815.00 | 9 496 376.00 | | 9 697 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | 2 505.00 | | 2 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 663.00 | | | 383 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 471 596.00 | 2 568 780.00 | 12 040 376.00 | 9 471 596.00 |
FG Production vendue services | 292 329.00 | 123 511.00 | 415 841.00 | 292 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 763 926.00 | 2 692 291.00 | 12 456 218.00 | 9 763 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 854 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 101 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303.00 | 5 821.00 | | 2 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 437.00 | 4 885.00 | | 5 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741.00 | 20 316.00 | | 7 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 120.00 | 30 565.00 | | 13 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 3 361.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 570.00 | 69 373.00 | | 13 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 828.00 | -49 057.00 | | -5 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 997.00 | 9 251.00 | | 40 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 128.00 | 132 538.00 | | 179 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 875 875.00 | 12 305 148.00 | | 12 875 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 724.00 | 11 914 575.00 | | 12 433 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 151.00 | 390 573.00 | | 442 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 634.00 | 21 250.00 | | 20 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 154 108.00 | 249 327.00 | 72 423.00 | 2 154 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 154.00 | 264 288.00 | 350 154.00 | 350 154.00 |
6T Sur comptes clients | 66 542.00 | 29 780.00 | 5 445.00 | 66 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 696.00 | 294 068.00 | 355 599.00 | 416 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 663.00 | 355 132.00 | 28 531.00 | 383 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 570.00 | 930 570.00 | | 930 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 961.00 | 490 961.00 | | 490 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 781.00 | 1 589 041.00 | 4 740.00 | 1 593 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 894.00 | 1 807 363.00 | 28 531.00 | 1 835 894.00 |