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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 576.00 | 30 605.00 | 56 971.00 | 87 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 308.00 | 290 284.00 | 1 143 024.00 | 1 433 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 466.00 | 320 889.00 | 2 313 577.00 | 2 634 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 214 568.00 | | 214 568.00 | 214 568.00 |
CF Disponibilités | 480 726.00 | | 480 726.00 | 480 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 673.00 | | 709 673.00 | 709 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 139.00 | 320 889.00 | 3 023 250.00 | 3 344 139.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 787 805.00 | 677 588.00 | | 787 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 271.00 | 110 217.00 | | 201 271.00 |
DL TOTAL (I) | 991 276.00 | 790 005.00 | | 991 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 690.00 | 1 203 594.00 | | 1 004 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 417.00 | 538 025.00 | | 331 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 892.00 | 167 356.00 | | 158 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 484.00 | 223 400.00 | | 327 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 191 291.00 | 1 567.00 | | 191 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 974.00 | 2 133 941.00 | | 2 031 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 250.00 | 2 923 947.00 | | 3 023 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 958.00 | 1 129 913.00 | | 1 233 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 283 185.00 | | 3 283 185.00 | 3 283 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 185.00 | | 3 283 185.00 | 3 283 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 222.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 379.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 379.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | 214.00 | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 43 155.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | -42 776.00 | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 652.00 | 21 291.00 | | 50 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 124.00 | 1 867 191.00 | | 3 296 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 853.00 | 1 756 974.00 | | 3 094 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 271.00 | 110 217.00 | | 201 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 046.00 | | 213 245.00 | 2 424 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 2 634 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 1 520 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | 91 500.00 | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 455.00 | | 95 254.00 | 1 428 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 591.00 | | 26 491.00 | 45 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 492.00 | 190 222.00 | 2 825.00 | 133 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 492.00 | 190 222.00 | 2 825.00 | 133 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 479.00 | 330 479.00 | | 330 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 892.00 | 158 892.00 | | 158 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 895.00 | 196 895.00 | | 196 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 291.00 | 191 291.00 | | 191 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VC Groupe et associés | 155 268.00 | 155 268.00 | | 155 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 028.00 | 206 012.00 | 763 459.00 | 1 004 028.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 787.00 | | | 198 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 509.00 | 218 627.00 | 71 882.00 | 290 509.00 |
VW T.V.A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 974.00 | 1 233 958.00 | 763 459.00 | 2 031 974.00 |