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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 659.00 | 114 483.00 | 113 176.00 | 227 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 904.00 | 115 073.00 | 166 831.00 | 281 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
060 Stock marchandises | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
072 Créances – Autres | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
084 Disponibilités | 223 779.00 | | 223 779.00 | 223 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 911.00 | | 337 911.00 | 337 911.00 |
110 Total général Actif | 619 815.00 | 115 073.00 | 504 742.00 | 619 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650.00 | | | 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 862 851.00 | | | 862 851.00 |
222 Production stockée | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 788.00 | | | 788.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 333.00 | | | 873 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 609.00 | | | -5 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
242 Autres charges externes. | 284 943.00 | | | 284 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
252 Charges sociales | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
280 Produits financiers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
294 Charges financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 171.00 | | | 68 171.00 |