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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 84.00 | 915.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 217.00 | 40 546.00 | 94 670.00 | 135 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 24 220.00 | 3 767.00 | 27 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 205.00 | 64 851.00 | 99 354.00 | 164 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 571.00 | 64 851.00 | 166 719.00 | 231 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 578.00 | 2 845.00 | | 17 578.00 |
DH Report à nouveau | | -6 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 600.00 | 21 603.00 | | -6 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743.00 | 2 001.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 17 221.00 | 25 079.00 | | 17 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 485.00 | 97 560.00 | | 127 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 10 352.00 | | 6 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 28 474.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 3 678.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 498.00 | 141 771.00 | | 149 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 719.00 | 166 851.00 | | 166 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
FM Production stockée | | | 6 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 157.00 | 23 576.00 | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 23 576.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | 2 911.00 | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 011.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 806.00 | 183 188.00 | | 146 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 407.00 | 161 585.00 | | 153 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 600.00 | 21 603.00 | | -6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 905.00 | | 43 300.00 | 120 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 905.00 | | 42 300.00 | 120 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 044.00 | 23 807.00 | | 41 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 044.00 | 23 723.00 | | 41 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 402.00 | 33 858.00 | 74 028.00 | 127 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 499.00 | 55 955.00 | 74 028.00 | 149 499.00 |