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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449.00 | 1 626.00 | 6 823.00 | 8 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 209.00 | 25 321.00 | 130 888.00 | 156 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 840.00 | 26 947.00 | 1 475 893.00 | 1 502 840.00 |
BT Marchandises | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CF Disponibilités | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 239.00 | | 302 239.00 | 302 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 079.00 | 26 947.00 | 1 778 132.00 | 1 805 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 246 066.00 | 210 465.00 | | 246 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 392.00 | 35 602.00 | | 41 392.00 |
DL TOTAL (I) | 383 159.00 | 341 766.00 | | 383 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 129.00 | 1 084 782.00 | | 1 117 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 773.00 | 31 796.00 | | 39 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 578.00 | 173 354.00 | | 191 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 494.00 | 36 570.00 | | 46 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 974.00 | 1 326 502.00 | | 1 394 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 132.00 | 1 668 268.00 | | 1 778 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 326.00 | 291 814.00 | | 343 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 078.00 | | 102 663.00 | 1 401 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 38 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 502 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 955.00 | | 101 703.00 | 62 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 122.00 | | 960.00 | 38 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 449.00 | 16 498.00 | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | 16 498.00 | | 10 449.00 |