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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 905.00 | 4 095.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 940.00 | 53 852.00 | 6 089.00 | 59 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 986.00 | 62 030.00 | 151 955.00 | 213 986.00 |
BT Marchandises | 278 412.00 | | 278 412.00 | 278 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CF Disponibilités | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 119.00 | | 535 119.00 | 535 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 104.00 | 62 030.00 | 687 074.00 | 749 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 474.00 | 231 388.00 | | 305 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 270.00 | 74 086.00 | | 70 270.00 |
DL TOTAL (I) | 384 544.00 | 314 274.00 | | 384 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 081.00 | 90 720.00 | | 66 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 230.00 | 229 200.00 | | 177 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 201.00 | 63 210.00 | | 51 201.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 9 086.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 530.00 | 393 316.00 | | 302 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 074.00 | 707 589.00 | | 687 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 255.00 | 328 042.00 | | 262 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 784.00 | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 852.00 | 11 178.00 | | 50 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | 11 178.00 | | 48 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 230.00 | 177 230.00 | | 177 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 081.00 | 25 806.00 | 40 276.00 | 66 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 530.00 | 262 255.00 | 40 276.00 | 302 530.00 |