| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 593.00 | 34 518.00 | 13 074.00 | 47 593.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 323.00 | 34 518.00 | 161 804.00 | 196 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
072 Créances – Autres | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
084 Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
110 Total général Actif | 227 527.00 | 34 518.00 | 193 008.00 | 227 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
252 Charges sociales | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
262 Autres charges | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 464.00 | | | 182 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 603.00 | | | 603.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 150.00 | | | 198 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113.00 | | | 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 392.00 | | | 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -392.00 | | | -392.00 |