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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 694.00 | 23 960.00 | 13 734.00 | 37 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 659.00 | 36 763.00 | 4 896.00 | 41 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 353.00 | 60 723.00 | 795 630.00 | 856 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CF Disponibilités | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 209.00 | 60 723.00 | 914 486.00 | 975 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 557.00 | 97 562.00 | | 159 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 145.00 | 61 995.00 | | 162 145.00 |
DL TOTAL (I) | 323 902.00 | 161 757.00 | | 323 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 419.00 | 464 167.00 | | 380 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 1 087.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 671.00 | 78 122.00 | | 66 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 098.00 | 134 585.00 | | 126 098.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | 114 028.00 | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 583.00 | 791 989.00 | | 590 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 486.00 | 953 747.00 | | 914 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 703.00 | 411 945.00 | | 295 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 573.00 | | 1 376 573.00 | 1 376 573.00 |
FG Production vendue services | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 473.00 | | 1 384 473.00 | 1 384 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 018.00 | 8 201.00 | | 46 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 472.00 | 1 557 722.00 | | 1 395 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 327.00 | 1 495 727.00 | | 1 233 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 145.00 | 61 995.00 | | 162 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 393.00 | | 2 960.00 | 853 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 393.00 | | 2 960.00 | 76 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 011.00 | 22 712.00 | | 38 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 011.00 | 22 712.00 | | 38 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 044.00 | 85 164.00 | 294 880.00 | 380 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 887.00 | 19 887.00 | 17 000.00 | 36 887.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 583.00 | 295 703.00 | 294 880.00 | 590 583.00 |