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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026.00 | 383.00 | 2 643.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 029.00 | 383.00 | 454 645.00 | 455 029.00 |
BZ Autres créances | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
CF Disponibilités | 190 063.00 | | 190 063.00 | 190 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 122.00 | | 369 122.00 | 369 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 151.00 | 383.00 | 823 767.00 | 824 151.00 |
CU Autres participations | 452 002.00 | | 452 002.00 | 452 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 400.00 | 57 786.00 | | 124 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 004.00 | 215 614.00 | | 216 004.00 |
DL TOTAL (I) | 490 504.00 | 274 500.00 | | 490 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 996.00 | 320 125.00 | | 258 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 357.00 | 87 291.00 | | 72 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 428.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 1 090.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 263.00 | 409 934.00 | | 333 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 767.00 | 684 434.00 | | 823 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | -300.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 905.00 | 228 508.00 | | 227 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901.00 | 12 894.00 | | 11 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 004.00 | 215 614.00 | | 216 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 357.00 | 41 886.00 | 30 471.00 | 72 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 996.00 | 61 895.00 | 197 101.00 | 258 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 263.00 | 105 692.00 | 227 572.00 | 333 263.00 |