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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 172.00 | 15 348.00 | 37 824.00 | 53 172.00 |
040 Immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 746.00 | 15 348.00 | 151 398.00 | 166 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
110 Total général Actif | 226 403.00 | 15 348.00 | 211 055.00 | 226 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 113.00 | | | 359 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 174.00 | | | 362 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
252 Charges sociales | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 302.00 | | | 313 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |