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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 227 539.00 | | 227 539.00 | 227 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
AN Terrains | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
AP Constructions | 296 062.00 | 16 390.00 | 279 672.00 | 296 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 902.00 | 17 332.00 | 85 570.00 | 102 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610.00 | 2 202.00 | 6 408.00 | 8 610.00 |
AX Avances et acomptes | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 073.00 | 35 924.00 | 820 148.00 | 856 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BN En cours de production de biens | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
BT Marchandises | 136 474.00 | | 136 474.00 | 136 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 106.00 | | 153 106.00 | 153 106.00 |
BZ Autres créances | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
CF Disponibilités | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 293.00 | | 596 293.00 | 596 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 365.00 | 35 924.00 | 1 416 441.00 | 1 452 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
DL TOTAL (I) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 743.00 | | | 943 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 642.00 | | | 213 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 411.00 | | | 1 332 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 441.00 | | | 1 416 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 411.00 | | | 1 332 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 212.00 | | 802 212.00 | 802 212.00 |
FD Production vendue biens | 985 919.00 | 306 932.00 | 1 292 851.00 | 985 919.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 310.00 | 306 932.00 | 2 095 242.00 | 1 788 310.00 |
FM Production stockée | | | -44 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 458.00 | | | 2 202 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 427.00 | | | 2 148 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 856 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 32 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 856 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 924.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 642.00 | 213 642.00 | | 213 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
UX Autres créances clients | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VB T. V. A. | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 943 743.00 | 943 743.00 | | 943 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VP Divers | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 665.00 | 258 240.00 | 30 425.00 | 288 665.00 |
VW T.V.A. | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 411.00 | 1 332 411.00 | | 1 332 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |