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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 223.00 | 1 277.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 628.00 | 6 766.00 | 51 862.00 | 58 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 128.00 | 7 989.00 | 148 139.00 | 156 128.00 |
060 Stock marchandises | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
110 Total général Actif | 231 988.00 | 7 989.00 | 223 999.00 | 231 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 149.00 | | | -66 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
252 Charges sociales | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 560.00 | | | 560.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |