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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 022.00 | 1 271.00 | 43 751.00 | 45 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 957.00 | 20 752.00 | 658 205.00 | 678 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 689.00 | 22 024.00 | 759 666.00 | 781 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BT Marchandises | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BZ Autres créances | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
CF Disponibilités | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 558.00 | | 307 558.00 | 307 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 247.00 | 22 024.00 | 1 067 223.00 | 1 089 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 778.00 | | | -21 778.00 |
DL TOTAL (I) | -11 778.00 | | | -11 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 771.00 | | | 684 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 473.00 | | | 217 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
EA Autres dettes | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 002.00 | | | 1 079 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 223.00 | | | 1 067 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 491 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 024.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 408.00 | | | 636 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 186.00 | | | 658 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 778.00 | | | -21 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 165.00 | 781 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 165.00 | 723 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
UP Prêts | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 947.00 | 66 370.00 | 273 292.00 | 683 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VP Divers | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 929.00 | 119 234.00 | 57 695.00 | 176 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 002.00 | 461 425.00 | 273 292.00 | 1 079 002.00 |