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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 161.00 | 289.00 | 450.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 261 442.00 | 223 019.00 | 38 424.00 | 261 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 497.00 | 228 479.00 | 39 018.00 | 267 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CF Disponibilités | 468 436.00 | | 468 436.00 | 468 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 423.00 | | 488 423.00 | 488 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 920.00 | 228 479.00 | 527 440.00 | 755 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 123 026.00 | 132 273.00 | | 123 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 759.00 | 71 753.00 | | 69 759.00 |
DL TOTAL (I) | 222 722.00 | 233 963.00 | | 222 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 3 278.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719.00 | 6 445.00 | | 4 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 440.00 | 490 408.00 | | 527 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719.00 | 6 445.00 | | 4 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 471.00 | | 171 471.00 | 171 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 471.00 | | 171 471.00 | 171 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | 4 468.00 | | 4 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | 22 443.00 | | 20 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 337.00 | 180 144.00 | | 183 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 578.00 | 108 391.00 | | 113 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 759.00 | 71 753.00 | | 69 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 497.00 | | | 267 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 989.00 | | | 264 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 305.00 | 9 116.00 | | 217 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 234.00 | 9 026.00 | | 217 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 058.00 | 50 000.00 | | 252 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |