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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 7 475.00 | 3 100.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 177.00 | 8 537.00 | 29 640.00 | 38 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 338.00 | 8 537.00 | 38 801.00 | 47 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -23 650.00 | -8 276.00 | | -23 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 983.00 | 16 886.00 | | 31 983.00 |
DL TOTAL (I) | 8 333.00 | 8 610.00 | | 8 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246.00 | 20 713.00 | | 11 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 12 513.00 | | 15 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | 7 356.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 468.00 | 40 582.00 | | 30 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 801.00 | 49 192.00 | | 38 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 899.00 | 31 933.00 | | 29 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442.00 | 4 140.00 | | 2 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 368.00 | | 118 368.00 | 118 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 368.00 | | 118 368.00 | 118 368.00 |
FM Production stockée | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 140.00 | 13 045.00 | | 9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 039.00 | 110 838.00 | | 125 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 056.00 | 93 951.00 | | 93 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 983.00 | 16 886.00 | | 31 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416.00 | 2 121.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 2 121.00 | | 6 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 649.00 | 8 080.00 | 569.00 | 8 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 468.00 | 29 899.00 | 569.00 | 30 468.00 |