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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 976.00 | 50 760.00 | 217.00 | 50 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 266.00 | 58 050.00 | 217.00 | 58 266.00 |
BT Marchandises | 511 067.00 | 13 642.00 | 497 425.00 | 511 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 075.00 | 45 127.00 | 229 949.00 | 275 075.00 |
BZ Autres créances | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
CF Disponibilités | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 613.00 | 58 769.00 | 966 844.00 | 1 025 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 879.00 | 116 818.00 | 967 061.00 | 1 083 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 430 305.00 | 330 423.00 | | 430 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 226.00 | 139 882.00 | | 106 226.00 |
DL TOTAL (I) | 553 031.00 | 486 805.00 | | 553 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 329.00 | 41 229.00 | | 22 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 862.00 | 243 529.00 | | 281 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 119.00 | 96 930.00 | | 103 119.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 030.00 | 401 688.00 | | 414 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 061.00 | 888 493.00 | | 967 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 030.00 | 401 688.00 | | 414 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 111.00 | 497.00 | 1 558.00 | 59 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | 428.00 | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 393.00 | 497.00 | 1 130.00 | 51 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 307.00 | 13 642.00 | 15 307.00 | 15 307.00 |
6T Sur comptes clients | 9 036.00 | 45 127.00 | 9 036.00 | 9 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 343.00 | 58 769.00 | 24 343.00 | 24 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 343.00 | 58 769.00 | 24 343.00 | 24 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 769.00 | 24 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 862.00 | 281 862.00 | | 281 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 229 985.00 | 229 985.00 | | 229 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 091.00 | 319 091.00 | | 319 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 030.00 | 414 030.00 | | 414 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 419.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 318.00 | 2 012.00 | | 2 318.00 |
ST Autres comptes | 25 942.00 | 31 432.00 | | 25 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 049.00 | 19 121.00 | | 19 049.00 |
YT Sous‐traitance | 3 236.00 | 2 958.00 | | 3 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 842.00 | 1 964.00 | | 3 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 19 036.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | 20 455.00 | | 2 647.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 387.00 | 57 486.00 | | 54 387.00 |