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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 6 982.00 | 303.00 | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 076.00 | 107 223.00 | 26 853.00 | 134 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 334.00 | 231 234.00 | 25 101.00 | 256 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 773.00 | 345 439.00 | 118 334.00 | 463 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BN En cours de production de biens | 296 314.00 | | 296 314.00 | 296 314.00 |
BT Marchandises | 384 753.00 | 48 619.00 | 336 134.00 | 384 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 204.00 | 22 615.00 | 183 589.00 | 206 204.00 |
BZ Autres créances | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CF Disponibilités | 567 423.00 | | 567 423.00 | 567 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 613.00 | 71 234.00 | 1 553 380.00 | 1 624 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 386.00 | 416 672.00 | 1 671 714.00 | 2 088 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 191.00 | | | 499 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
DL TOTAL (I) | 596 523.00 | | | 596 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 162.00 | | | 635 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 186.00 | | | 221 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 667.00 | | | 1 030 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 714.00 | | | 1 671 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 165.00 | | | 999 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 907.00 | 1 866.00 | 30 000.00 | 431 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 824.00 | | 30 000.00 | 40 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 410.00 | | | 390 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | 1 866.00 | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 126.00 | 48 313.00 | | 297 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 317.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 462.00 | 47 995.00 | | 290 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
6T Sur comptes clients | 34 273.00 | | 11 658.00 | 34 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 891.00 | | 11 658.00 | 82 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 414.00 | | 11 658.00 | 127 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 186.00 | 221 186.00 | | 221 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VB T. V. A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 677.00 | 13 175.00 | 31 502.00 | 44 677.00 |
VI Groupe et associés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 152.00 | 288 083.00 | 2 069.00 | 290 152.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 506.00 | 364 003.00 | 31 502.00 | 395 506.00 |