| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 367.00 | 303 979.00 | 16 388.00 | 320 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 253.00 | 142 743.00 | 2 509.00 | 145 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 577.00 | 1 783.00 | 5 794.00 | 7 577.00 |
BF Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 035.00 | 505 009.00 | 43 026.00 | 548 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
BN En cours de production de biens | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 839.00 | 43 310.00 | 427 529.00 | 470 839.00 |
BZ Autres créances | 212 897.00 | | 212 897.00 | 212 897.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 061.00 | 43 310.00 | 732 751.00 | 776 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 095.00 | 548 319.00 | 775 776.00 | 1 324 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
DH Report à nouveau | -140 640.00 | -163 313.00 | | -140 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 427.00 | 22 674.00 | | -79 427.00 |
DL TOTAL (I) | 124 816.00 | 204 243.00 | | 124 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 620.00 | 96 021.00 | | 107 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 952.00 | 334 447.00 | | 311 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 849.00 | 235 166.00 | | 209 849.00 |
EA Autres dettes | 20 839.00 | 69 614.00 | | 20 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 960.00 | 783 249.00 | | 650 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 776.00 | 987 492.00 | | 775 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 902 391.00 | | 2 902 391.00 | 2 902 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 391.00 | | 2 902 391.00 | 2 902 391.00 |
FM Production stockée | | | -2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 916.00 | 68.00 | | 3 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 474.00 | 68.00 | | 11 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 641.00 | -68.00 | | -10 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -18 186.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 448.00 | 2 499 850.00 | | 2 907 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 875.00 | 2 477 177.00 | | 2 986 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 427.00 | 22 674.00 | | -79 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 321.00 | 13 810.00 | | 17 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 357.00 | | 13 296.00 | 556 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 25 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 618.00 | 548 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 836.00 | 465 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 160.00 | | 13 296.00 | 472 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 464.00 | 8 598.00 | 19 836.00 | 514 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 961.00 | 8 598.00 | 19 836.00 | 457 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 632.00 | | 849.00 | 2 632.00 |
6T Sur comptes clients | 43 276.00 | 186.00 | 153.00 | 43 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 909.00 | 186.00 | 1 002.00 | 45 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 909.00 | 186.00 | 1 002.00 | 45 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 153.00 | |
UG ‐ Financières | | | 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 952.00 | 311 952.00 | | 311 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UP Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 418 209.00 | 418 209.00 | | 418 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VB T. V. A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VC Groupe et associés | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 139.00 | 11 919.00 | 20 220.00 | 32 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 904.00 | 690 570.00 | 18 334.00 | 708 904.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 260.00 | 630 040.00 | 20 220.00 | 650 260.00 |