| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 527.00 | 169 068.00 | 458.00 | 169 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 414.00 | 317 022.00 | 22 392.00 | 339 414.00 |
AH Fonds commercial | 799 791.00 | | 799 791.00 | 799 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 209.00 | | 229 209.00 | 229 209.00 |
AP Constructions | 561 925.00 | 502 512.00 | 59 414.00 | 561 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 529.00 | 38 011.00 | 60 518.00 | 98 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 575.00 | 637 703.00 | 188 872.00 | 826 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 722.00 | 1 675 464.00 | 1 454 258.00 | 3 129 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070 063.00 | | 2 070 063.00 | 2 070 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 408 287.00 | 320 107.00 | 12 088 180.00 | 12 408 287.00 |
BZ Autres créances | 5 332 288.00 | | 5 332 288.00 | 5 332 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CF Disponibilités | 4 782 168.00 | | 4 782 168.00 | 4 782 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 746 745.00 | 320 107.00 | 24 426 638.00 | 24 746 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 879 077.00 | 1 995 572.00 | 25 883 505.00 | 27 879 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
CU Autres participations | 11 911.00 | 11 149.00 | 762.00 | 11 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 348.00 | 1 098 348.00 | | 1 098 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129.00 | 528 129.00 | | 528 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 861.00 | 80 412.00 | | 99 861.00 |
DG Autres réserves | 230 770.00 | 135 814.00 | | 230 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 684.00 | 388 993.00 | | 300 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 792.00 | 2 231 695.00 | | 2 257 792.00 |
DP Provisions pour risques | 26 809.00 | 41 285.00 | | 26 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 809.00 | 41 285.00 | | 26 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 697.00 | 392 514.00 | | 485 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 16 936.00 | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 613 472.00 | 9 241 258.00 | | 13 613 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 480.00 | 870 119.00 | | 1 053 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 696.00 | 27 580.00 | | 18 696.00 |
EA Autres dettes | 8 361 143.00 | 6 719 217.00 | | 8 361 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 255.00 | 9 347.00 | | 28 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 565 253.00 | 17 276 970.00 | | 23 565 253.00 |
ED (V) | 33 651.00 | 13 797.00 | | 33 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 883 505.00 | 19 563 747.00 | | 25 883 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 542.00 | 17 148 214.00 | | 111 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 268.00 | 167 218.00 | | 269 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 017 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 017 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 204 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 796 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 785.00 | |
GE Autres charges | | | 284 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 550 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 778.00 | 22 913.00 | | 97 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 700.00 | 84 314.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 478.00 | 107 227.00 | | 108 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 591.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 518.00 | 308 845.00 | | 119 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 200.00 | 9 900.00 | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 685.00 | 319 335.00 | | 141 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 207.00 | -212 108.00 | | -33 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 356.00 | 32 051.00 | | 40 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 654.00 | 96 604.00 | | 91 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 385 294.00 | 76 137 128.00 | | 81 385 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 084 610.00 | 75 748 136.00 | | 81 084 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 684.00 | 388 993.00 | | 300 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 143.00 | | 2 563 579.00 | 1 666 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 104 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | 3 129 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 033.00 | | 793 380.00 | 575 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 486.00 | | 663 544.00 | 823 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 097.00 | | 1 106 655.00 | 98 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 028.00 | 673 287.00 | | 991 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 163.00 | 33 905.00 | | 135 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 957.00 | 30 065.00 | | 286 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 908.00 | 609 317.00 | | 568 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 285.00 | 30 432.00 | 44 907.00 | 41 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 285.00 | 30 432.00 | 44 907.00 | 41 285.00 |
UG ‐ Financières | | 2 609.00 | 34 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 200.00 | 10 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 613 472.00 | 13 613 472.00 | | 13 613 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370 209.00 | 8 370 209.00 | | 8 370 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
UX Autres créances clients | 12 408 287.00 | 12 408 287.00 | | 12 408 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 428.00 | 106 086.00 | 110 342.00 | 216 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
VP Divers | 5 332 288.00 | 3 132 288.00 | 2 200 000.00 | 5 332 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 723.00 | 1 047 723.00 | | 1 047 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 910 491.00 | 15 619 402.00 | 2 291 089.00 | 17 910 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 565 253.00 | 23 453 711.00 | 111 542.00 | 23 565 253.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |