| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
AN Terrains | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 162 634.00 | 136 825.00 | 25 809.00 | 162 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 323.00 | 87 363.00 | 34 960.00 | 122 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 119.00 | 470 230.00 | 175 889.00 | 646 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 130.00 | 694 418.00 | 262 712.00 | 957 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 727.00 | 589.00 | 407 138.00 | 407 727.00 |
BZ Autres créances | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 554.00 | 589.00 | 765 965.00 | 766 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 684.00 | 695 007.00 | 1 028 677.00 | 1 723 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 528 775.00 | 493 332.00 | | 528 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 35 443.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 628 896.00 | 627 765.00 | | 628 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 163.00 | 129 838.00 | | 166 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 547.00 | 230 517.00 | | 141 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 071.00 | 103 798.00 | | 92 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 781.00 | 474 615.00 | | 399 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 677.00 | 1 102 380.00 | | 1 028 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 789.00 | | 54 887.00 | 1 110 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 546.00 | 957 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 244.00 | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 301.00 | 935 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 378.00 | | 54 524.00 | 1 075 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | 363.00 | 2 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 541.00 | 69 002.00 | 138 126.00 | 763 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 541.00 | 69 002.00 | 138 126.00 | 763 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 407 727.00 | 407 727.00 | | 407 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VC Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 163.00 | 107 749.00 | 58 414.00 | 166 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 273.00 | 499 173.00 | 1 100.00 | 500 273.00 |
VW T.V.A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 781.00 | 341 367.00 | 58 414.00 | 399 781.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |