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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 433.00 | 157 523.00 | 8 909.00 | 166 433.00 |
AH Fonds commercial | 736 224.00 | | 736 224.00 | 736 224.00 |
AP Constructions | 323 512.00 | 238 175.00 | 85 336.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 615.00 | 583 615.00 | | 583 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 319.00 | 739 869.00 | 110 450.00 | 850 319.00 |
BF Prêts | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 280.00 | 1 719 184.00 | 980 096.00 | 2 699 280.00 |
BT Marchandises | 5 960 665.00 | 809 809.00 | 5 150 855.00 | 5 960 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 940.00 | 168 159.00 | 876 781.00 | 1 044 940.00 |
BZ Autres créances | 309 392.00 | | 309 392.00 | 309 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 298.00 | | 700 298.00 | 700 298.00 |
CF Disponibilités | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 988.00 | 977 969.00 | 7 120 019.00 | 8 097 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 268.00 | 2 697 153.00 | 8 100 115.00 | 10 797 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 248.00 | | | 1 568 248.00 |
DH Report à nouveau | 853 426.00 | | | 853 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 524.00 | | | 3 859 524.00 |
DP Provisions pour risques | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 400.00 | | | 752 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 019.00 | | | 1 701 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 976.00 | | | 384 976.00 |
EA Autres dettes | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350 111.00 | | | 1 350 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 172.00 | | | 4 215 172.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 115.00 | | | 8 100 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 172.00 | | | 4 215 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 400.00 | | | 752 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167 095.00 | 1 127 949.00 | 6 295 045.00 | 5 167 095.00 |
FD Production vendue biens | 43 665.00 | 4 013.00 | 47 678.00 | 43 665.00 |
FG Production vendue services | 1 614 085.00 | 147 967.00 | 1 762 053.00 | 1 614 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 846.00 | 1 279 930.00 | 8 104 776.00 | 6 824 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 728.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 295 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 324 443.00 | | | 8 324 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316 594.00 | | | 8 316 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 835.00 | | | 2 734 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | | 39 176.00 | 17 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 640.00 | 29 896.00 | 2 699 280.00 | 17 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 896.00 | 1 757 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 657.00 | | | 902 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 597.00 | | | 1 780 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 142.00 | 110 938.00 | 29 896.00 | 1 638 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 667.00 | 14 856.00 | | 142 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 475.00 | 96 081.00 | 29 896.00 | 1 495 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 388.00 | | 50 033.00 | 75 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 775 936.00 | 33 873.00 | | 775 936.00 |
6T Sur comptes clients | 172 193.00 | 855.00 | 4 889.00 | 172 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 130.00 | 34 728.00 | 4 889.00 | 948 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 519.00 | 34 728.00 | 54 923.00 | 1 023 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 728.00 | 54 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 019.00 | 1 701 019.00 | | 1 701 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 842.00 | 208 842.00 | | 208 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350 111.00 | 1 350 111.00 | | 1 350 111.00 |
UP Prêts | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
UX Autres créances clients | 848 099.00 | 848 099.00 | | 848 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 841.00 | 196 841.00 | | 196 841.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VC Groupe et associés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 400.00 | 752 400.00 | | 752 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 904.00 | 143 904.00 | | 143 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 110.00 | 1 412 494.00 | 36 616.00 | 1 449 110.00 |
VW T.V.A. | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 172.00 | 4 215 172.00 | | 4 215 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
ST Autres comptes | 746 566.00 | | | 746 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
YT Sous‐traitance | 438 013.00 | | | 438 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 007.00 | | | 1 240 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 188.00 | | | 607 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 381.00 | | | 1 447 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |