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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 733.00 | 3 939.00 | 621 794.00 | 625 733.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 106 577.00 | | 106 577.00 | 106 577.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 230.00 | | 887 230.00 | 887 230.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 169.00 | | 1 008 169.00 | 1 008 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 903.00 | 3 939.00 | 1 629 963.00 | 1 633 903.00 |
CU Autres participations | 600 025.00 | | 600 025.00 | 600 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 158.00 | 1 093 023.00 | | 1 127 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 898.00 | 34 135.00 | | 173 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 057.00 | 1 292 158.00 | | 1 466 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 959.00 | 105 865.00 | | 39 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | 541.00 | | 42 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 369.00 | 21 658.00 | | 29 369.00 |
EA Autres dettes | 52 309.00 | 52 382.00 | | 52 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 906.00 | 180 446.00 | | 163 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 963.00 | 1 472 605.00 | | 1 629 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 906.00 | 180 446.00 | | 163 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 366.00 | | 143 366.00 | 143 366.00 |
FD Production vendue biens | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 388.00 | | 248 388.00 | 248 388.00 |
FM Production stockée | | | -15 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 833.00 | 35 833.00 | | 54 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 958.00 | 127 844.00 | | 283 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 059.00 | 93 709.00 | | 110 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 898.00 | 34 135.00 | | 173 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 965.00 | | 21 768.00 | 603 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 025.00 | | 21 768.00 | 600 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VI Groupe et associés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 281.00 | 7 513.00 | 21 768.00 | 29 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 906.00 | 163 906.00 | | 163 906.00 |