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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 761.00 | 130 155.00 | 39 606.00 | 169 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 288.00 | 355 925.00 | 48 362.00 | 404 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 233.00 | 486 081.00 | 255 152.00 | 741 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 747.00 | 976.00 | 189 771.00 | 190 747.00 |
CF Disponibilités | 155 319.00 | | 155 319.00 | 155 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 000.00 | 976.00 | 467 024.00 | 468 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 233.00 | 487 057.00 | 722 176.00 | 1 209 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 580 689.00 | 5 000.00 | | 580 689.00 |
DH Report à nouveau | | 680 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 435.00 | 129 937.00 | | -42 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251.00 | 3 266.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 588 505.00 | 868 954.00 | | 588 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 819.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 107.00 | 49 812.00 | | 69 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 994.00 | 77 516.00 | | 63 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 671.00 | 128 147.00 | | 133 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 176.00 | 997 101.00 | | 722 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 671.00 | 128 147.00 | | 133 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 348.00 | | 33 557.00 | 724 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 672.00 | 741 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 975.00 | 574 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 467.00 | | 33 557.00 | 556 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 906.00 | 58 149.00 | 15 975.00 | 443 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 906.00 | 58 149.00 | 15 975.00 | 443 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UP Prêts | 454.00 | 454.00 | 5.00 | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VP Divers | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 708.00 | 79 584.00 | 22 124.00 | 101 708.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |