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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AP Constructions | 33 418.00 | 26 589.00 | 6 829.00 | 33 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 710.00 | 15 008.00 | 2 702.00 | 17 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 936.00 | 106 528.00 | 21 408.00 | 127 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 919.00 | 155 980.00 | 31 939.00 | 187 919.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 437 155.00 | 3 935.00 | 433 220.00 | 437 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 539.00 | 36 117.00 | 331 422.00 | 367 539.00 |
BZ Autres créances | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 259 543.00 | | 259 543.00 | 259 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 174.00 | 40 052.00 | 1 263 122.00 | 1 303 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 093.00 | 196 032.00 | 1 295 061.00 | 1 491 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 102.00 | 48 988.00 | | 89 102.00 |
DL TOTAL (I) | 313 183.00 | 273 056.00 | | 313 183.00 |
DN Avances conditionnées | 7 143.00 | 21 429.00 | | 7 143.00 |
DO TOTAL (II) | 7 143.00 | 21 429.00 | | 7 143.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 118.00 | 37 115.00 | | 26 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 231.00 | 258 461.00 | | 274 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 200.00 | 560 966.00 | | 477 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 172.00 | | |
EA Autres dettes | 149 753.00 | 15 590.00 | | 149 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 257.00 | 5 695.00 | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 735.00 | 1 003 997.00 | | 970 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 061.00 | 1 302 482.00 | | 1 295 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 247.00 | | 2 396 247.00 | 2 396 247.00 |
FG Production vendue services | 525 599.00 | | 525 599.00 | 525 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 846.00 | | 2 921 846.00 | 2 921 846.00 |
FM Production stockée | | | -18 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 192.00 | 7 714.00 | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 192.00 | 7 714.00 | | 6 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 270.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006.00 | 270.00 | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 7 444.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 5 834.00 | | 22 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 499.00 | 2 828 786.00 | | 2 929 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 396.00 | 2 779 798.00 | | 2 840 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 102.00 | 48 988.00 | | 89 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
6T Sur comptes clients | 26 836.00 | 11 078.00 | 1 797.00 | 26 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 771.00 | 11 078.00 | 1 797.00 | 30 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 231.00 | 274 231.00 | | 274 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 200.00 | 477 200.00 | | 477 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 118.00 | 11 080.00 | 15 038.00 | 26 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 927.00 | 543 927.00 | 1 000.00 | 544 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 559.00 | 941 521.00 | 15 038.00 | 956 559.00 |