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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 198.00 | 48 905.00 | 1 292.00 | 50 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 620.00 | 178 092.00 | 165 528.00 | 343 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 941.00 | 226 998.00 | 216 944.00 | 443 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 804.00 | 4 109.00 | 280 695.00 | 284 804.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 692.00 | 4 109.00 | 527 583.00 | 531 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 633.00 | 231 106.00 | 744 527.00 | 975 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DG Autres réserves | 259 487.00 | 257 100.00 | | 259 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 445.00 | 52 387.00 | | 93 445.00 |
DL TOTAL (I) | 384 338.00 | 340 893.00 | | 384 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 510.00 | 33 858.00 | | 58 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 639.00 | 59 327.00 | | 88 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 194.00 | 21 024.00 | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 785.00 | 56 079.00 | | 106 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 158.00 | 132 542.00 | | 95 158.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 3 535.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 188.00 | 306 366.00 | | 360 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 527.00 | 647 259.00 | | 744 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 255.00 | 57 826.00 | 27 084.00 | 196 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 255.00 | 57 826.00 | 27 084.00 | 196 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 510.00 | 27 306.00 | 31 204.00 | 58 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 824.00 | 286 824.00 | | 286 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 213.00 | 286 824.00 | 4 389.00 | 291 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 994.00 | 323 790.00 | 31 204.00 | 354 994.00 |