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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 11 406.00 | 2 526.00 | 8 880.00 | 11 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 784.00 | 26 360.00 | 24 424.00 | 50 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 590.00 | 31 286.00 | 33 304.00 | 64 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
BZ Autres créances | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CF Disponibilités | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 212.00 | | 254 212.00 | 254 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 802.00 | 31 286.00 | 287 516.00 | 318 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DG Autres réserves | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
DH Report à nouveau | 89 052.00 | 21 743.00 | | 89 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 702.00 | 67 309.00 | | 38 702.00 |
DL TOTAL (I) | 149 744.00 | 111 042.00 | | 149 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 793.00 | 21 731.00 | | 14 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 6 697.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 8 358.00 | | 9 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 46 201.00 | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 11 162.00 | | 10 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 351.00 | 61 259.00 | | 65 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 773.00 | 155 408.00 | | 137 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 517.00 | 266 450.00 | | 287 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 750.00 | 140 615.00 | | 7 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -90.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 20 361.00 | | 8 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 761.00 | 334 800.00 | | 328 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 059.00 | 267 491.00 | | 290 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 702.00 | 67 309.00 | | 38 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 579.00 | | 2 011.00 | 62 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 179.00 | | 2 011.00 | 60 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 995.00 | 10 291.00 | | 20 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | 10 291.00 | | 18 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
UX Autres créances clients | 55 932.00 | 55 087.00 | 845.00 | 55 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 793.00 | 7 043.00 | 7 750.00 | 14 793.00 |
VP Divers | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 523.00 | 106 678.00 | 845.00 | 107 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 773.00 | 130 023.00 | 7 750.00 | 137 773.00 |