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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 054.00 | 60 615.00 | 1 439.00 | 62 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 511.00 | 78 435.00 | 119 076.00 | 197 511.00 |
BT Marchandises | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 263.00 | 78 435.00 | 146 827.00 | 225 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -166 400.00 | -135 178.00 | | -166 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 285.00 | -31 221.00 | | -14 285.00 |
DL TOTAL (I) | -172 630.00 | -158 345.00 | | -172 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058.00 | 148.00 | | 3 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 105.00 | 230 286.00 | | 229 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 54 573.00 | | 58 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | 15 468.00 | | 22 916.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 457.00 | 306 509.00 | | 319 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 827.00 | 148 164.00 | | 146 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 457.00 | 306 509.00 | | 319 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 173.00 | | 182 173.00 | 182 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 173.00 | | 182 173.00 | 182 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 296.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 296.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -46.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 710.00 | -4 762.00 | | -4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 677.00 | 191 069.00 | | 185 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 962.00 | 222 290.00 | | 199 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 285.00 | -31 221.00 | | -14 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 805.00 | | 1 706.00 | 195 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | | 1 706.00 | 69 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 168.00 | 267.00 | | 78 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | 267.00 | | 69 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 957.00 | 21 320.00 | 1 637.00 | 22 957.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 457.00 | 319 457.00 | | 319 457.00 |