| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 107 655.00 | 33 125.00 | 74 530.00 | 107 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 949.00 | 149 021.00 | 6 928.00 | 155 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 404.00 | 182 146.00 | 128 258.00 | 310 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
BZ Autres créances | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
CF Disponibilités | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 069.00 | 182 146.00 | 300 924.00 | 483 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 153.00 | 48 152.00 | | 140 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 671.00 | 92 001.00 | | 65 671.00 |
DL TOTAL (I) | 213 324.00 | 147 653.00 | | 213 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 4 845.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 8 445.00 | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 742.00 | 40 132.00 | | 67 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 599.00 | 53 422.00 | | 87 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 924.00 | 201 075.00 | | 300 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 599.00 | 53 422.00 | | 87 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 315.00 | | 1 208 315.00 | 1 208 315.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 315.00 | | 1 208 315.00 | 1 208 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 999.00 | 1 802.00 | | 1 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | 4 047.00 | | 5 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783.00 | 4 047.00 | | 15 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 357.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 735.00 | 4 500.00 | | 8 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | 4 857.00 | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | -810.00 | | 6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 4 631.00 | | 11 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 765.00 | 1 128 777.00 | | 1 234 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 094.00 | 1 036 776.00 | | 1 169 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 671.00 | 92 001.00 | | 65 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 468.00 | | 76 383.00 | 429 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 448.00 | 310 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 448.00 | 263 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 668.00 | | 76 383.00 | 382 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 130.00 | 9 306.00 | 195 291.00 | 368 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 130.00 | 9 306.00 | 195 291.00 | 368 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VB T. V. A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | 7 806.00 | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 523.00 | 16 614.00 | | 17 523.00 |
ST Autres comptes | 148 056.00 | 132 999.00 | | 148 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 499.00 | 59 128.00 | | 54 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 698.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 252.00 | 8 504.00 | | 8 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 490.00 | 130 630.00 | | 143 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 259.00 | 53 739.00 | | 82 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 078.00 | 208 741.00 | | 220 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |