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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 778.00 | 19 660.00 | 5 119.00 | 24 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 984.00 | 25 526.00 | 52 458.00 | 77 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 960.00 | 14 630.00 | 183 330.00 | 197 960.00 |
BZ Autres créances | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
CF Disponibilités | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 268.00 | 14 630.00 | 537 638.00 | 552 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 252.00 | 40 156.00 | 590 096.00 | 630 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 997.00 | 781.00 | | 6 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 441.00 | 74 716.00 | | 61 441.00 |
DL TOTAL (I) | 79 437.00 | 86 497.00 | | 79 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 775.00 | 20 650.00 | | 18 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 554.00 | 197 869.00 | | 153 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 792.00 | 248 054.00 | | 245 792.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | 9 817.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 659.00 | 476 390.00 | | 510 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 096.00 | 562 887.00 | | 590 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 659.00 | 476 390.00 | | 510 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 085.00 | | 910 085.00 | 910 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 085.00 | | 910 085.00 | 910 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | 2 707.00 | | 1 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 17 789.00 | | 14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 553.00 | 939 348.00 | | 913 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 112.00 | 864 632.00 | | 852 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 441.00 | 74 716.00 | | 61 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 905.00 | | 1 078.00 | 76 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 261.00 | | 1 078.00 | 46 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779.00 | 2 747.00 | | 22 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 2 747.00 | | 22 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 554.00 | 153 554.00 | | 153 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
UX Autres créances clients | 180 404.00 | 180 404.00 | | 180 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VC Groupe et associés | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
VI Groupe et associés | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 140.00 | 360 140.00 | | 360 140.00 |
VW T.V.A. | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 977.00 | 433 977.00 | | 433 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 5 048.00 | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 646.00 | 8 559.00 | | 12 646.00 |
ST Autres comptes | 76 720.00 | 74 615.00 | | 76 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 644.00 | 134 850.00 | | 130 644.00 |
YT Sous‐traitance | 161 610.00 | 250 767.00 | | 161 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 2 567.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 141.00 | 7 615.00 | | 6 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 541.00 | 242 229.00 | | 177 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 037.00 | 82 815.00 | | 67 037.00 |
ZE Dividendes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 620.00 | 468 791.00 | | 381 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |