| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 398.00 | 107 168.00 | 41 229.00 | 148 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 398.00 | 107 168.00 | 246 229.00 | 353 398.00 |
060 Stock marchandises | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
110 Total général Actif | 372 210.00 | 107 168.00 | 265 042.00 | 372 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 370.00 | 157 303.00 | | 281 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 370.00 | 157 303.00 | | 281 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 730.00 | 83 337.00 | | 158 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | -321.00 | | -675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 203.00 | 552.00 | | 4 203.00 |
242 Autres charges externes. | 35 491.00 | 28 845.00 | | 35 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 2 979.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 287.00 | 23 816.00 | | 40 287.00 |
252 Charges sociales | 11 756.00 | 8 427.00 | | 11 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 224.00 | 18 181.00 | | 16 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 654.00 | 165 815.00 | | 269 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 716.00 | -8 512.00 | | 11 716.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 684.00 | 1 869.00 | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 4 108.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 032.00 | -11 489.00 | | 10 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 562.00 | | | 352 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |