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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 57 451.00 | 27 451.00 | 30 000.00 | 57 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | 880.00 | 6 524.00 | 7 404.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 639.00 | 3.00 | 636.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 883.00 | 13 802.00 | 14 685.00 |
110 Total général Actif | 72 137.00 | 28 334.00 | 43 802.00 | 72 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 094.00 | 33 761.00 | | 19 094.00 |
222 Production stockée | -8 420.00 | 11 570.00 | | -8 420.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 7.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 707.00 | 45 338.00 | | 10 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 667.00 | 12 617.00 | | 7 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -774.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 11 058.00 | 16 637.00 | | 11 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 791.00 | | 1 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 222.00 | 1 217.00 | | 1 222.00 |
256 Dotations aux provisions | | 880.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 017.00 | 32 382.00 | | 21 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 311.00 | 12 956.00 | | -10 311.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 197.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 161.00 | 12 735.00 | | -10 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |