| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 463.00 | 106 203.00 | 40 260.00 | 146 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 673.00 | 106 203.00 | 56 470.00 | 162 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 502.00 | | 245 502.00 | 245 502.00 |
BZ Autres créances | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 684.00 | | 542 684.00 | 542 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 357.00 | 106 203.00 | 599 154.00 | 705 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 381.00 | 183 976.00 | | 242 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | 128 405.00 | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 271 006.00 | 323 381.00 | | 271 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 832.00 | 58 170.00 | | 39 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 381.00 | 56 792.00 | | 43 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 996.00 | 115 654.00 | | 91 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 887.00 | 138 423.00 | | 79 887.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | 544.00 | | 11 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 148.00 | 369 584.00 | | 328 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 154.00 | 692 965.00 | | 599 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 530.00 | 329 858.00 | | 303 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 681.00 | | 22 991.00 | 139 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 481.00 | | 21 981.00 | 124 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 1 010.00 | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 230.00 | 18 973.00 | | 87 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 230.00 | 18 973.00 | | 87 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 245 502.00 | 245 502.00 | | 245 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 726.00 | 15 109.00 | 24 617.00 | 39 726.00 |
VI Groupe et associés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VP Divers | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 566.00 | 403 566.00 | | 403 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 148.00 | 303 530.00 | 24 617.00 | 328 148.00 |