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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
AP Constructions | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 060.00 | 518 388.00 | 204 672.00 | 723 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 452.00 | 374 631.00 | 36 822.00 | 411 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 207.00 | 915 594.00 | 242 613.00 | 1 158 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 406.00 | 25 431.00 | 369 975.00 | 395 406.00 |
BZ Autres créances | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 744 943.00 | | 744 943.00 | 744 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 025.00 | 25 431.00 | 1 225 595.00 | 1 251 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 233.00 | 941 025.00 | 1 468 208.00 | 2 409 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 306.00 | 12 479.00 | | -104 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 969.00 | -116 785.00 | | 83 969.00 |
DL TOTAL (I) | 790 664.00 | 706 694.00 | | 790 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 418.00 | 194 105.00 | | 145 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072.00 | 4 422.00 | | 6 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 871.00 | 336 783.00 | | 190 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 840.00 | 262 143.00 | | 315 840.00 |
EA Autres dettes | 19 343.00 | 19 895.00 | | 19 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 544.00 | 903 025.00 | | 677 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 208.00 | 1 609 719.00 | | 1 468 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 810.00 | 793 721.00 | | 595 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 842.00 | | 31 366.00 | 1 126 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 182.00 | | 30 906.00 | 1 126 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 460.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 522.00 | 72 072.00 | | 843 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 522.00 | 72 072.00 | | 843 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 871.00 | 190 871.00 | | 190 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 364 893.00 | 364 893.00 | | 364 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 357.00 | 63 623.00 | 81 734.00 | 145 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 976.00 | 441 976.00 | | 441 976.00 |
VW T.V.A. | 247 984.00 | 247 984.00 | | 247 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 544.00 | 595 810.00 | 81 734.00 | 677 544.00 |