| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 137 048.00 | 125 405.00 | 11 643.00 | 137 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 429.00 | 52 393.00 | 4 036.00 | 56 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 800.00 | 118 943.00 | 33 856.00 | 152 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 108.00 | 296 945.00 | 209 163.00 | 506 108.00 |
BT Marchandises | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 830.00 | 307.00 | 16 523.00 | 16 830.00 |
BZ Autres créances | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
CF Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 085.00 | 307.00 | 210 777.00 | 211 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 193.00 | 297 253.00 | 419 940.00 | 717 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 792.00 | 158 022.00 | | 171 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335.00 | 13 770.00 | | -1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 186 957.00 | 188 292.00 | | 186 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 874.00 | 7 287.00 | | 10 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 874.00 | 7 287.00 | | 10 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 375.00 | 91 257.00 | | 23 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 093.00 | 151 350.00 | | 149 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 475.00 | 41 517.00 | | 39 475.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 490.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 110.00 | 294 780.00 | | 222 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 940.00 | 490 359.00 | | 419 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 542.00 | 294 780.00 | | 210 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 326.00 | | 2 381 326.00 | 2 381 326.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 483.00 | | 2 381 483.00 | 2 381 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 18 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 695.00 | 2 133.00 | | 5 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 829.00 | 20 312.00 | | 17 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 355.00 | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 8 862.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 8 862.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 513.00 | 1 384.00 | | 30 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 513.00 | 1 384.00 | | 30 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | 7 479.00 | | -5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 024.00 | 2 465 817.00 | | 2 431 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 359.00 | 2 452 046.00 | | 2 432 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335.00 | 13 770.00 | | -1 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 127.00 | 7 981.00 | | 498 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 108.00 | | | 506 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 277.00 | | | 346 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 296.00 | 7 981.00 | | 338 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 008.00 | 33 937.00 | | 263 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 805.00 | 33 937.00 | | 262 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 287.00 | 5 541.00 | 1 955.00 | 7 287.00 |
6T Sur comptes clients | 13 971.00 | 307.00 | 13 971.00 | 13 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971.00 | 307.00 | 13 971.00 | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 258.00 | 5 848.00 | 15 925.00 | 21 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 848.00 | 13 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 093.00 | 149 093.00 | | 149 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 135.00 | 11 567.00 | 11 568.00 | 23 135.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 143.00 | 99 515.00 | 1 628.00 | 101 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 110.00 | 210 542.00 | 11 568.00 | 222 110.00 |