| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 193 211.00 | 156 569.00 | 36 643.00 | 193 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729.00 | 9 966.00 | 3 763.00 | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 887.00 | 45 543.00 | 12 344.00 | 57 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 154.00 | 213 765.00 | 264 389.00 | 478 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BZ Autres créances | 218 731.00 | | 218 731.00 | 218 731.00 |
CF Disponibilités | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 972.00 | | 347 972.00 | 347 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 126.00 | 213 765.00 | 612 361.00 | 826 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
DH Report à nouveau | -407 476.00 | -425 686.00 | | -407 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 531.00 | 18 210.00 | | 53 531.00 |
DL TOTAL (I) | -290 945.00 | -344 476.00 | | -290 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 017.00 | 173 017.00 | | 173 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 548.00 | 330 548.00 | | 330 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 292.00 | 216 709.00 | | 148 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 549.00 | 188 269.00 | | 220 549.00 |
EA Autres dettes | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 306.00 | 939 443.00 | | 903 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 361.00 | 594 967.00 | | 612 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 548.00 | | | 330 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 378.00 | | 18 287.00 | 460 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 478 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 264 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 050.00 | | 18 287.00 | 247 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 224.00 | 207 415.00 | 179 875.00 | 186 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 3 518.00 | 3 505.00 | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 549.00 | 203 898.00 | 176 369.00 | 184 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VC Groupe et associés | 183 078.00 | 183 078.00 | | 183 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 017.00 | | 173 017.00 | 173 017.00 |
VI Groupe et associés | 330 548.00 | 330 548.00 | | 330 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 536.00 | 234 896.00 | 11 640.00 | 246 536.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 306.00 | 730 289.00 | 173 017.00 | 903 306.00 |