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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 098.00 | | 148 098.00 | 148 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 675.00 | | 109 675.00 | 109 675.00 |
BZ Autres créances | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 429.00 | | 272 429.00 | 272 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 928.00 | | 584 928.00 | 584 928.00 |
CU Autres participations | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DH Report à nouveau | -32 889.00 | -39 259.00 | | -32 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 6 370.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 122 773.00 | 122 511.00 | | 122 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 3 571.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 585.00 | 373 915.00 | | 365 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 20 440.00 | | 30 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | 40 961.00 | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | 28 504.00 | 9 616.00 | | 28 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 156.00 | 449 635.00 | | 462 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 928.00 | 572 145.00 | | 584 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 156.00 | 449 635.00 | | 462 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | 3 571.00 | | 1 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 524.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 524.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 1 037.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | -912.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 333.00 | 289 859.00 | | 297 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 071.00 | 283 489.00 | | 297 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | 6 370.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 509.00 | | 2 989.00 | 310 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 312 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 509.00 | | 2 989.00 | 310 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 089.00 | 394 089.00 | | 394 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 098.00 | | 148 098.00 | 148 098.00 |
UX Autres créances clients | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VP Divers | 155 979.00 | 155 979.00 | | 155 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 526.00 | 272 429.00 | 148 098.00 | 420 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 156.00 | 462 156.00 | | 462 156.00 |