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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 191.00 | 2 868.00 | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 870.00 | 30 388.00 | 11 483.00 | 41 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 838.00 | 21 693.00 | 12 144.00 | 33 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 051.00 | 52 272.00 | 274 779.00 | 327 051.00 |
BT Marchandises | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 250.00 | 2 006.00 | 116 244.00 | 118 250.00 |
BZ Autres créances | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CF Disponibilités | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 618.00 | 2 006.00 | 418 612.00 | 420 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 669.00 | 54 278.00 | 693 391.00 | 747 669.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DL TOTAL (I) | 218 943.00 | | | 218 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 619.00 | | | 206 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 447.00 | | | 474 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 391.00 | | | 693 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 316.00 | | | 457 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 462.00 | | 13 252.00 | 323 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 245.00 | 8 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 327 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | 75 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 3 059.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 983.00 | | 7 144.00 | 72 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | 3 049.00 | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 249.00 | 4 442.00 | 4 419.00 | 52 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 249.00 | 4 251.00 | 4 419.00 | 52 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 619.00 | 206 619.00 | | 206 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 681.00 | 169 550.00 | 17 131.00 | 186 681.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 383.00 | 185 863.00 | 2 520.00 | 188 383.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 447.00 | 457 316.00 | 17 131.00 | 474 447.00 |