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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 860.00 | 41 504.00 | 10 355.00 | 51 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 860.00 | 41 504.00 | 70 355.00 | 111 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
072 Créances – Autres | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 112 360.00 | | 112 360.00 | 112 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 558.00 | | 298 558.00 | 298 558.00 |
110 Total général Actif | 410 418.00 | 41 504.00 | 368 914.00 | 410 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 749.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 546.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 147 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 865.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 172 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612 678.00 | 625 987.00 | | 612 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 628.00 | 626 987.00 | | 613 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 597.00 | 433 462.00 | | 418 597.00 |
242 Autres charges externes. | 55 777.00 | 44 739.00 | | 55 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | 4 130.00 | | 6 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 630.00 | 44 723.00 | | 50 630.00 |
252 Charges sociales | 12 405.00 | 11 712.00 | | 12 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 132.00 | 3 795.00 | | 3 132.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 125.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 663.00 | 542 687.00 | | 546 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 964.00 | 84 300.00 | | 66 964.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 556.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 360.00 | 159.00 | | 25 360.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | 2 659.00 | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 111.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 10 951.00 | | 20 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 472.00 | 46 295.00 | | 70 472.00 |