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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 7 379.00 | 770.00 | 8 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 130 543.00 | | 10 130 543.00 | 10 130 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 660 687.00 | 7 379.00 | 17 653 308.00 | 17 660 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 10 224 917.00 | | 10 224 917.00 | 10 224 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 270 886.00 | 1 218 318.00 | 129 052 567.00 | 130 270 886.00 |
CF Disponibilités | 3 646 523.00 | | 3 646 523.00 | 3 646 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 166 325.00 | 1 218 318.00 | 142 948 007.00 | 144 166 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 827 012.00 | 1 225 697.00 | 160 601 315.00 | 161 827 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 219 227.00 | | | 10 219 227.00 |
CU Autres participations | 7 521 996.00 | | 7 521 996.00 | 7 521 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230 000.00 | 7 230 000.00 | | 7 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 211 358.00 | -9 512 078.00 | | -10 211 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702 282.00 | -699 280.00 | | -3 702 282.00 |
DL TOTAL (I) | -6 683 640.00 | -2 981 358.00 | | -6 683 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 856 368.00 | 81 441 617.00 | | 127 856 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 168 788.00 | 34 303 331.00 | | 39 168 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 18 120.00 | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 221.00 | 31 789.00 | | 91 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 498.00 | 63 499.00 | | 77 498.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 284 956.00 | 115 930 356.00 | | 167 284 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 601 315.00 | 112 948 998.00 | | 160 601 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 583 175.00 | 34 579 913.00 | | 155 583 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 076 808.00 | 74 441 617.00 | | 121 076 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 581 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 307 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 155 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 751 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 218 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 051 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 708 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 809.00 | 44 461.00 | | 6 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809.00 | 44 461.00 | | 6 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 163.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 163.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | 44 298.00 | | 6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 362.00 | 4 190 319.00 | | 6 060 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 644.00 | 4 889 599.00 | | 9 762 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 702 282.00 | -699 280.00 | | -3 702 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 064 348.00 | | 2 596 339.00 | 15 064 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 652 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 660 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056 200.00 | | 2 596 339.00 | 15 056 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305.00 | 4 074.00 | 7 379.00 | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 4 074.00 | 7 379.00 | 3 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 168 788.00 | 9 713 565.00 | 29 455 223.00 | 39 168 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 130 543.00 | | 10 130 543.00 | 10 130 543.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 076 808.00 | 1 728 416.00 | 119 348 392.00 | 121 076 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779 560.00 | | 6 779 560.00 | 6 779 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 795.00 | | | 1 602 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 440.00 | | | 220 440.00 |
VP Divers | 10 224 917.00 | 5 690.00 | 10 219 227.00 | 10 224 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 379 459.00 | 29 690.00 | 20 349 770.00 | 20 379 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 284 956.00 | 11 701 780.00 | 155 583 175.00 | 167 284 956.00 |