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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 432.00 | 243 142.00 | 17 290.00 | 260 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 037.00 | 250 452.00 | 33 585.00 | 284 037.00 |
BT Marchandises | 1 027 296.00 | 27 794.00 | 999 502.00 | 1 027 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 532.00 | 27 794.00 | 1 128 738.00 | 1 156 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 568.00 | 278 246.00 | 1 162 322.00 | 1 440 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 807.00 | 602 807.00 | | 602 807.00 |
DH Report à nouveau | -54 014.00 | | | -54 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 349.00 | -54 014.00 | | 87 349.00 |
DL TOTAL (I) | 812 142.00 | 724 793.00 | | 812 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 15 381.00 | | 18 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 421.00 | 103 135.00 | | 80 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 180.00 | 369 696.00 | | 350 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 322.00 | 1 094 490.00 | | 1 162 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 353.00 | 441 348.00 | 1 199 701.00 | 758 353.00 |
FG Production vendue services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 047.00 | 441 348.00 | 1 201 395.00 | 760 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 604.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 604.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -604.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 398.00 | 1 348 961.00 | | 1 221 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 049.00 | 1 402 974.00 | | 1 134 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 349.00 | -54 014.00 | | 87 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 876.00 | | 11 082.00 | 38 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 876.00 | | 11 082.00 | 38 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 382.00 | 31 994.00 | 15 388.00 | 47 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 180.00 | 350 180.00 | | 350 180.00 |