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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 271.00 | 28 537.00 | 49 734.00 | 78 271.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 255.00 | 20 801.00 | 109 455.00 | 130 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 953.00 | 58 525.00 | 124 428.00 | 182 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 870.00 | | 125 870.00 | 125 870.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 484.00 | 107 863.00 | 5 401 622.00 | 5 509 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 185.00 | | 443 185.00 | 443 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 669.00 | 107 863.00 | 5 844 806.00 | 5 952 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 581 506.00 | | 4 581 506.00 | 4 581 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 24 423.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 502 872.00 | 232 061.00 | | 502 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 098.00 | 651 388.00 | | 709 098.00 |
DK Provisions réglementées | 24 151.00 | 16 682.00 | | 24 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 121.00 | 2 424 554.00 | | 2 886 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 624.00 | 1 966 478.00 | | 1 752 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 939.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 298.00 | 198 978.00 | | 174 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 683.00 | 404 498.00 | | 625 683.00 |
EA Autres dettes | 405 113.00 | 515 036.00 | | 405 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 686.00 | 3 085 930.00 | | 2 958 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 806.00 | 5 510 484.00 | | 5 844 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 905 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 754 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 1 218.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 469.00 | 5 802.00 | | 7 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 701.00 | 7 019.00 | | 10 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 701.00 | -7 018.00 | | -10 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 676.00 | 39 378.00 | | 23 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 782.00 | 2 780 293.00 | | 3 430 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 684.00 | 2 128 904.00 | | 2 721 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 098.00 | 651 389.00 | | 709 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 591.00 | | 532 757.00 | 5 005 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 983.00 | 5 118 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 863.00 | 5 509 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 880.00 | 78 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 539.00 | | 54 611.00 | 47 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 031.00 | | 174 177.00 | 139 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819 020.00 | | 303 969.00 | 4 819 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 682.00 | 7 469.00 | | 16 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 682.00 | 7 469.00 | | 16 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 386.00 | 311 386.00 | | 311 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 298.00 | 174 298.00 | | 174 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
UP Prêts | 4 773.00 | 3 049.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 857.00 | | 405 857.00 | 405 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214 690.00 | 214 690.00 | | 214 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753 593.00 | 306 681.00 | 1 169 964.00 | 1 753 593.00 |
VP Divers | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 683.00 | 625 683.00 | | 625 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 440.00 | 305 859.00 | 407 581.00 | 713 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 707.00 | 893 707.00 | | 893 707.00 |