| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 507 277.00 | | 2 507 277.00 | 2 507 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 963.00 | 12 611.00 | 2 351.00 | 14 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 670.00 | 910 650.00 | 1 019 020.00 | 1 929 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 055.00 | 923 261.00 | 3 566 793.00 | 4 490 055.00 |
BT Marchandises | 6 265 774.00 | 274 903.00 | 5 990 871.00 | 6 265 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 013.00 | | 1 163 013.00 | 1 163 013.00 |
BZ Autres créances | 436 256.00 | | 436 256.00 | 436 256.00 |
CF Disponibilités | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972 110.00 | 274 903.00 | 7 697 207.00 | 7 972 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 462 165.00 | 1 198 165.00 | 11 264 000.00 | 12 462 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 519 435.00 | 1 398 815.00 | | 2 519 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 839.00 | 1 120 615.00 | | 1 086 839.00 |
DK Provisions réglementées | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 751.00 | 2 542 908.00 | | 3 629 751.00 |
DP Provisions pour risques | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336 048.00 | 4 219 998.00 | | 4 336 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 890.00 | 1 389.00 | | 60 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 377.00 | 3 026 192.00 | | 2 802 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 617.00 | 446 176.00 | | 432 617.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 938.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 646.00 | 7 714 349.00 | | 7 632 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 264 000.00 | 10 257 257.00 | | 11 264 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 567 672.00 | 1 052 008.00 | 16 619 680.00 | 15 567 672.00 |
FG Production vendue services | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 743 580.00 | 1 052 008.00 | 16 795 588.00 | 15 743 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 565 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 432 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 223 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 638.00 | 1.00 | | 7 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | 1.00 | | 10 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 400.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 78 543.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 103.00 | -78 542.00 | | 10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 611.00 | 794 743.00 | | 148 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 576 283.00 | 20 388 345.00 | | 17 576 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 489 444.00 | 19 267 730.00 | | 16 489 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 839.00 | 1 120 615.00 | | 1 086 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 640.00 | | 241 368.00 | 4 350 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 953.00 | 4 490 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 953.00 | 1 938 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 239.00 | | | 2 522 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 651.00 | | 240 735.00 | 1 799 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | 633.00 | 28 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 190.00 | 341 024.00 | 101 953.00 | 684 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 2 993.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 572.00 | 338 032.00 | 101 953.00 | 674 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 603.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 746 846.00 | 274 903.00 | 746 846.00 | 746 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 846.00 | 274 903.00 | 746 846.00 | 746 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 324.00 | 276 506.00 | 746 846.00 | 759 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 506.00 | 746 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 336 048.00 | | | 4 336 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 377.00 | 2 802 377.00 | | 2 802 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 013.00 | 1 163 013.00 | | 1 163 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 115.00 | 339 115.00 | | 339 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 087.00 | 1 608 704.00 | 29 383.00 | 1 638 087.00 |
VW T.V.A. | 184 404.00 | 184 404.00 | | 184 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 756.00 | 3 235 708.00 | | 7 571 756.00 |